基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-05-31	0.5961	0.5961
001120	2016-05-30	0.576	0.576
001120	2016-05-27	0.5792	0.5792
001120	2016-05-26	0.5798	0.5798
001120	2016-05-25	0.576	0.576
001120	2016-05-24	0.575	0.575