基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-06-28	0.6134	0.6134
001120	2016-06-27	0.6094	0.6094
001120	2016-06-24	0.6002	0.6002
001120	2016-06-23	0.6073	0.6073
001120	2016-06-22	0.6112	0.6112
001120	2016-06-21	0.5994	0.5994