基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-07-06	0.6457	0.6457
001120	2016-07-05	0.6381	0.6381
001120	2016-07-04	0.6348	0.6348
001120	2016-07-01	0.6163	0.6163
001120	2016-06-30	0.6137	0.6137
001120	2016-06-29	0.6146	0.6146