基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-07-14	0.656	0.656
001120	2016-07-13	0.6607	0.6607
001120	2016-07-12	0.658	0.658
001120	2016-07-11	0.6469	0.6469
001120	2016-07-08	0.643	0.643
001120	2016-07-07	0.6513	0.6513