基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-07-22	0.6373	0.6373
001120	2016-07-21	0.6447	0.6447
001120	2016-07-20	0.6469	0.6469
001120	2016-07-19	0.6519	0.6519
001120	2016-07-18	0.65	0.65
001120	2016-07-15	0.6518	0.6518