基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-08-01	0.6308	0.6308
001120	2016-07-29	0.6301	0.6301
001120	2016-07-28	0.631	0.631
001120	2016-07-27	0.6289	0.6289
001120	2016-07-26	0.6495	0.6495
001120	2016-07-25	0.639	0.639