基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-08-09	0.6465	0.6465
001120	2016-08-08	0.6441	0.6441
001120	2016-08-05	0.6355	0.6355
001120	2016-08-04	0.638	0.638
001120	2016-08-03	0.6397	0.6397
001120	2016-08-02	0.6374	0.6374