基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-08-17	0.6643	0.6643
001120	2016-08-16	0.6619	0.6619
001120	2016-08-15	0.6597	0.6597
001120	2016-08-12	0.65	0.65
001120	2016-08-11	0.6419	0.6419
001120	2016-08-10	0.6476	0.6476