基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-08-25	0.652	0.652
001120	2016-08-24	0.6529	0.6529
001120	2016-08-23	0.6517	0.6517
001120	2016-08-22	0.6544	0.6544
001120	2016-08-19	0.6626	0.6626
001120	2016-08-18	0.6635	0.6635