基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-09-02	0.6491	0.6491
001120	2016-09-01	0.6501	0.6501
001120	2016-08-31	0.6557	0.6557
001120	2016-08-30	0.6539	0.6539
001120	2016-08-29	0.6556	0.6556
001120	2016-08-26	0.6527	0.6527