基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-09-12	0.6374	0.6374
001120	2016-09-09	0.6523	0.6523
001120	2016-09-08	0.6569	0.6569
001120	2016-09-07	0.6573	0.6573
001120	2016-09-06	0.6599	0.6599
001120	2016-09-05	0.654	0.654