基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-09-22	0.643	0.643
001120	2016-09-21	0.6424	0.6424
001120	2016-09-20	0.6417	0.6417
001120	2016-09-19	0.6406	0.6406
001120	2016-09-14	0.6367	0.6367
001120	2016-09-13	0.6392	0.6392