基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-09-30	0.6315	0.6315
001120	2016-09-29	0.6301	0.6301
001120	2016-09-28	0.6282	0.6282
001120	2016-09-27	0.6314	0.6314
001120	2016-09-26	0.6303	0.6303
001120	2016-09-23	0.6407	0.6407