基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-11-02	0.6358	0.6358
001120	2016-11-01	0.6417	0.6417
001120	2016-10-31	0.6377	0.6377
001120	2016-10-28	0.6393	0.6393
001120	2016-10-27	0.6415	0.6415
001120	2016-10-26	0.6437	0.6437