基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-11-10	0.6485	0.6485
001120	2016-11-09	0.6403	0.6403
001120	2016-11-08	0.6407	0.6407
001120	2016-11-07	0.6407	0.6407
001120	2016-11-04	0.636	0.636
001120	2016-11-03	0.638	0.638