基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-11-18	0.6628	0.6628
001120	2016-11-17	0.6658	0.6658
001120	2016-11-16	0.6686	0.6686
001120	2016-11-15	0.6686	0.6686
001120	2016-11-14	0.6696	0.6696
001120	2016-11-11	0.662	0.662