基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-11-28	0.6733	0.6733
001120	2016-11-25	0.6717	0.6717
001120	2016-11-24	0.6675	0.6675
001120	2016-11-23	0.6648	0.6648
001120	2016-11-22	0.6689	0.6689
001120	2016-11-21	0.6644	0.6644