基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-12-06	0.6492	0.6492
001120	2016-12-05	0.649	0.649
001120	2016-12-02	0.6548	0.6548
001120	2016-12-01	0.664	0.664
001120	2016-11-30	0.6602	0.6602
001120	2016-11-29	0.6682	0.6682