基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2016-12-14	0.6373	0.6373
001120	2016-12-13	0.6389	0.6389
001120	2016-12-12	0.6362	0.6362
001120	2016-12-09	0.653	0.653
001120	2016-12-08	0.6521	0.6521
001120	2016-12-07	0.6535	0.6535