基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2017-01-03	0.647	0.647
001120	2016-12-30	0.6385	0.6385
001120	2016-12-29	0.6381	0.6381
001120	2016-12-28	0.6402	0.6402
001120	2016-12-27	0.6414	0.6414
001120	2016-12-26	0.6394	0.6394