基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-06-13	1.0498	1.0498
001120	2025-06-12	1.0527	1.0527
001120	2025-06-11	1.0523	1.0523
001120	2025-06-10	1.0456	1.0456
001120	2025-06-09	1.0484	1.0484
001120	2025-06-06	1.0431	1.0431