基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2017-01-11	0.6486	0.6486
001120	2017-01-10	0.6545	0.6545
001120	2017-01-09	0.6536	0.6536
001120	2017-01-06	0.6518	0.6518
001120	2017-01-05	0.653	0.653
001120	2017-01-04	0.6518	0.6518