基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-06-23	1.0391	1.0391
001120	2025-06-20	1.0383	1.0383
001120	2025-06-19	1.0418	1.0418
001120	2025-06-18	1.0453	1.0453
001120	2025-06-17	1.0481	1.0481
001120	2025-06-16	1.047	1.047