基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2017-04-14	0.6572	0.6572
001120	2017-04-13	0.6612	0.6612
001120	2017-04-12	0.6605	0.6605
001120	2017-04-11	0.6659	0.6659
001120	2017-04-10	0.6599	0.6599
001120	2017-04-07	0.6606	0.6606