基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2017-05-03	0.6279	0.6279
001120	2017-05-02	0.6297	0.6297
001120	2017-04-28	0.6303	0.6303
001120	2017-04-27	0.6252	0.6252
001120	2017-04-26	0.6242	0.6242
001120	2017-04-25	0.6221	0.6221