基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2017-06-26	0.6352	0.6352
001120	2017-06-23	0.625	0.625
001120	2017-06-22	0.6209	0.6209
001120	2017-06-21	0.6252	0.6252
001120	2017-06-20	0.6253	0.6253
001120	2017-06-19	0.6239	0.6239