基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2017-07-04	0.6473	0.6473
001120	2017-07-03	0.6517	0.6517
001120	2017-06-30	0.6417	0.6417
001120	2017-06-29	0.6418	0.6418
001120	2017-06-28	0.6386	0.6386
001120	2017-06-27	0.6362	0.6362