基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-07-01	1.0522	1.0522
001120	2025-06-30	1.0489	1.0489
001120	2025-06-27	1.0444	1.0444
001120	2025-06-26	1.0437	1.0437
001120	2025-06-25	1.0465	1.0465
001120	2025-06-24	1.043	1.043