基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2017-07-12	0.6629	0.6629
001120	2017-07-11	0.6592	0.6592
001120	2017-07-10	0.6716	0.6716
001120	2017-07-07	0.6684	0.6684
001120	2017-07-06	0.6576	0.6576
001120	2017-07-05	0.6537	0.6537