基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-07-09	1.0625	1.0625
001120	2025-07-08	1.0602	1.0602
001120	2025-07-07	1.0546	1.0546
001120	2025-07-04	1.0554	1.0554
001120	2025-07-03	1.0585	1.0585
001120	2025-07-02	1.0544	1.0544