基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-07-17	1.0596	1.0596
001120	2025-07-16	1.0595	1.0595
001120	2025-07-15	1.0572	1.0572
001120	2025-07-14	1.0646	1.0646
001120	2025-07-11	1.0648	1.0648
001120	2025-07-10	1.0637	1.0637