基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-07-25	1.0866	1.0866
001120	2025-07-24	1.0857	1.0857
001120	2025-07-23	1.0819	1.0819
001120	2025-07-22	1.0836	1.0836
001120	2025-07-21	1.0715	1.0715
001120	2025-07-18	1.0619	1.0619