基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-08-04	1.0753	1.0753
001120	2025-08-01	1.0675	1.0675
001120	2025-07-31	1.0673	1.0673
001120	2025-07-30	1.0824	1.0824
001120	2025-07-29	1.0811	1.0811
001120	2025-07-28	1.0854	1.0854