基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-08-12	1.0884	1.0884
001120	2025-08-11	1.0858	1.0858
001120	2025-08-08	1.0835	1.0835
001120	2025-08-07	1.0807	1.0807
001120	2025-08-06	1.0809	1.0809
001120	2025-08-05	1.0771	1.0771