基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-08-20	1.0961	1.0961
001120	2025-08-19	1.0874	1.0874
001120	2025-08-18	1.0888	1.0888
001120	2025-08-15	1.0839	1.0839
001120	2025-08-14	1.077	1.077
001120	2025-08-13	1.0873	1.0873