基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-08-28	1.1172	1.1172
001120	2025-08-27	1.1135	1.1135
001120	2025-08-26	1.1302	1.1302
001120	2025-08-25	1.1174	1.1174
001120	2025-08-22	1.1089	1.1089
001120	2025-08-21	1.1036	1.1036