基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-09-05	1.1223	1.1223
001120	2025-09-04	1.1037	1.1037
001120	2025-09-03	1.1117	1.1117
001120	2025-09-02	1.1163	1.1163
001120	2025-09-01	1.1288	1.1288
001120	2025-08-29	1.1232	1.1232