基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2019-08-28	0.609	0.609
001120	2019-08-27	0.6111	0.6111
001120	2019-08-26	0.6057	0.6057
001120	2019-08-23	0.6087	0.6087
001120	2019-08-22	0.6102	0.6102
001120	2019-08-21	0.6124	0.6124