基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2019-09-05	0.6248	0.6248
001120	2019-09-04	0.6215	0.6215
001120	2019-09-03	0.6125	0.6125
001120	2019-09-02	0.6122	0.6122
001120	2019-08-30	0.6047	0.6047
001120	2019-08-29	0.6066	0.6066