基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2019-09-16	0.632	0.632
001120	2019-09-12	0.6335	0.6335
001120	2019-09-11	0.6298	0.6298
001120	2019-09-10	0.6298	0.6298
001120	2019-09-09	0.6309	0.6309
001120	2019-09-06	0.6252	0.6252