基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-09-15	1.1606	1.1606
001120	2025-09-12	1.1534	1.1534
001120	2025-09-11	1.1591	1.1591
001120	2025-09-10	1.1448	1.1448
001120	2025-09-09	1.1465	1.1465
001120	2025-09-08	1.1436	1.1436