基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2019-10-09	0.6005	0.6005
001120	2019-10-08	0.5974	0.5974
001120	2019-09-30	0.5972	0.5972
001120	2019-09-27	0.6	0.6
001120	2019-09-26	0.5997	0.5997
001120	2019-09-25	0.6067	0.6067