基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-09-23	1.1444	1.1444
001120	2025-09-22	1.143	1.143
001120	2025-09-19	1.1458	1.1458
001120	2025-09-18	1.1447	1.1447
001120	2025-09-17	1.1569	1.1569
001120	2025-09-16	1.1615	1.1615