基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2020-04-03	0.6592	0.6592
001120	2020-04-02	0.665	0.665
001120	2020-04-01	0.6551	0.6551
001120	2020-03-31	0.6513	0.6513
001120	2020-03-30	0.6509	0.6509
001120	2020-03-27	0.6654	0.6654