基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2020-07-06	0.8207	0.8207
001120	2020-07-03	0.7776	0.7776
001120	2020-07-02	0.7594	0.7594
001120	2020-07-01	0.7476	0.7476
001120	2020-06-30	0.7373	0.7373
001120	2020-06-29	0.7266	0.7266