基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2020-07-14	0.8692	0.8692
001120	2020-07-13	0.8831	0.8831
001120	2020-07-10	0.8567	0.8567
001120	2020-07-09	0.8767	0.8767
001120	2020-07-08	0.8531	0.8531
001120	2020-07-07	0.8247	0.8247