基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2020-08-07	0.9127	0.9127
001120	2020-08-06	0.9272	0.9272
001120	2020-08-05	0.9213	0.9213
001120	2020-08-04	0.9083	0.9083
001120	2020-08-03	0.9054	0.9054
001120	2020-07-31	0.8881	0.8881