基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-10-27	1.1466	1.1466
001120	2025-10-24	1.1366	1.1366
001120	2025-10-23	1.1342	1.1342
001120	2025-10-22	1.1277	1.1277
001120	2025-10-21	1.1349	1.1349
001120	2025-10-20	1.1282	1.1282