基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-11-04	1.1338	1.1338
001120	2025-11-03	1.1446	1.1446
001120	2025-10-31	1.1435	1.1435
001120	2025-10-30	1.1394	1.1394
001120	2025-10-29	1.1479	1.1479
001120	2025-10-28	1.139	1.139