基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
001120	2025-11-12	1.163	1.163
001120	2025-11-11	1.1582	1.1582
001120	2025-11-10	1.1563	1.1563
001120	2025-11-07	1.1474	1.1474
001120	2025-11-06	1.147	1.147
001120	2025-11-05	1.138	1.138